8月券商金股组合陆续发布：多家券商组合出现大换仓！顺周期行业首席“出镜率”回升
今日是7月的最后交易日，截至目前，不少券商陆续发布了8月金股。据每经记者观察，多家券商8月金股组合出现了大换仓，部分券商8月金股组合与7月组合的重合度为0。
值得一提的是，就在一个多月前的中期策略会上，“数字经济”和“中特估”两大主线仍然是各大券商研究所眼中的“香饽饽”。不过随着近期市场的实际反馈不佳，“两大主线”在券商最新策略中的地位已逐渐被“顺周期”取代。
从昨天至今天各券商举办的8月投资展望路演来看，之前“出镜率”不高的周期行业首席们又开始重新活跃起来。
(资料图片仅供参考)
金股仓位向白酒、金融、房地产切换
截至目前已经发布的部分8月金股组合
今天是7月的最后一个交易日。截至目前，已经有不少券商发布了今年8月的金股组合。
从以往来看，券商的金股组合往往是近期市场热点的折射。例如，６月份的券商金股中，“中特估”的含量一度较高。在7月各券商的金股组合中，上半年的两大主题“中特估”、TMT仍然有较大的权重。
据记者观察，各券商选取8月金股组合的思路较此前有所转变。从陆续发布的8月券商金股组合来看，多家券商8月金股组合出现了大换仓，例如8月国信证券、中泰证券等券商的金股组合与7月组合的重合度只有10%左右，与此同时，国联证券、安信证券等券商的8月金股组合与7月组合的重合度甚至为0。
而从这些出现“大换仓”的券商金股组合来看，不少券商将8月组合向顺周期的白酒、房地产产业链、大金融倾斜。例如8月国联证券的金股组合中新增了2只白酒股、1只券商股；8月安信证券的金股组合中新增了1只白酒股、1只保险股。
一些换仓幅度不这么大的券商金股组合在8月对顺周期概念也有所倾向。例如银河证券金股组合8月新增了1只白酒股和1只和资本市场关联度较大的金融IT股。
据Choice统计，截至发稿，推荐券商不少于2家的8月金股有中信证券、欧派家居等。
券商热议“顺周期”，“两大主线”被冷落
今年上半年，以“中特估”为代表的低估值修复、特色资产重估，以及AI、数字经济为代表的TMT行情无疑是市场的关键胜负手。
就在一个多月前的中期策略会上，多家大型券商纷纷表示，“数字经济”和“中特估”将继续成为下半年的重要主线方向。
不过最近随着金融、地产等板块的异军突起，“数字经济”、“中特估”的热度相对下降，各券商也开始“见风使舵”。
在各大券商最近发布的8月策略展望中，上述“两大主线”已逐渐被淡化，金融、地产、顺周期等“阻力小”的方向成为策略展望中的热词。
例如，中泰证券策略团队最新指出，就8月而言，当前相对积极的政策基调，叠加中美关系延续缓和，把握市场短期反弹机会，提高超跌顺周期的布局机会。而中信建投策略团队7月30日发布的策略周报的标题直截了当的指出《进攻，把握顺周期行情》。
图片来自：网络
从昨天至今天各券商举办的8月投资展望路演来看，“周期”“顺周期”成为关键词，之前“出镜率”不高的周期行业首席们又开始重新活跃起来。
从这两天多家券商举办的相关路演活跃来看，钢铁、化工、建筑建材、房地产、金融等周期性行业的首席分析师频频现身。
此外，目前券商对房地产产业链的关注度较高，例如昨天下午招商证券研究所还专门举行了不动产产业链电话会议，房地产、建材、家电等房地产产业链首席参与路演。
券商：转向乐观但不宜冒进
在一个月前不少投资者期待“五穷六绝七翻身”的股谚会在7月上演，而从现实来看7月市场也的确上演了小型反转。
部分券商8月策略核心观点
据记者观察，展望8月市场，目前各券商的态度大致可以分为三派。首先是之前乐观的继续保持乐观。比如东吴证券7月、8月投资策略报告的标题分别为《拐点或现，兵马以待》《拐点已现，时不我待》，乐观情绪较为明显。上周二，国海证券策略团队率先提出“梦回99年5·19行情”。在此次的8月月报中，国海证券策略团队旗帜鲜明的指出：5月以来预期现实双弱的环境迎来破局，预期转变的关键在于改革的加力，在资本市场和实体经济上均有看点，市场有望重现改革牛，类似于1999年和2014年。
其次，一些之前持续维持谨慎观点的券商仍然继续保持相对谨慎。5月、6月、7月连续3个月持相对谨慎观点的中泰证券最新发布的策略观点虽然可谓“谨慎乐观”，但是谨慎的成分仍然居多。中泰证券策略团队最新指出，伴随政策定调积极，8月上旬市场或迎来一定的反弹。但是，当前市场对经济的担忧或主要集中在长期结构性问题，如居民资产负债表的收缩、企业投资意愿低迷等，因此，企业、居民及市场的“信心”恢复仍需要一定时间，叠加业绩考验的窗口期，市场行情演绎仍具有一定“预期差”。
另外，还有一些券商初步呈现出“空翻多”的态度。国金证券策略团队最新发布的8月策略展望中指出，展望8月，我们维持《翻多A股：8月将可能成为新一轮上涨行情起点》报告的方向判断。不过，国金证券策略团队也表示“不宜冒进”：展望2023年三季度：一方面，中美经济预期差有望再次走阔；另一方面，中美货币政策或转向“趋同”，在强化国内经济复苏预期的同时，也将带来海外资金回流，盘活A股市场流动性。考虑到国内经济的“被动去库”（复苏加速）阶段尚未确定，建议乐观而不冒进，真正的牛市尚在酝酿。
（文章来源：每日经济新闻）
标签：
精彩推送
新闻快讯
X 关闭
X 关闭
新闻快讯
- 8月券商金股组合陆续发布：多家券商组合出现大换仓！顺周期行业首席“出镜率”回升
- 2023乐购东莞家电以旧换新补贴范围
- 北美开拓 蒸汽火车营运模拟器《Century of Steam》上架
- 河南289个专项债项目拟通过评审，计划发债总额518.61亿元
- 杭氧携手思普软件持续改善信息化合作
- 明月别枝惊鹊 闻檀百度云（明月别枝惊鹊）
- 就是有个软件里面的女生加我处对象后让我给刷礼物期间说愿意养我
- 跨境电商 开拓外贸新增长点
- 7月份制造业采购经理指数显示民营经济趋稳 经济恢复向好积极因素增多
- 厦门思明区养老金发放标准2023 厦门思明区养老金调整方案2023年最新消息（全文）
- 农家院的时尚范儿
- 织密人才网络 助力产业发展
- 博兴农商银行工会“三坚持” 打造企业民主管理农商样板
- 每公斤有望突破千元大关 蝉蜕今年为啥恁值钱？
- 【动物伦理学小论文】移情亦或共情（empathy or sympathy）？
- windows 10系统 windows old
- psp3000怎么玩游戏（PSP3000如何上网）
- 共青团员之歌歌词（共青团员之歌歌曲简介）
- 这位知名音乐家，为何在深圳感受到“不可思议的能量”？
- 郑州方特暑期精彩加码 多重优惠限量开启
- 中国联通：董事长刘烈宏因工作调动辞任
- 【聚焦十四冬】内蒙古男子冰球队首战开门红
- 砂子密度多少（砂子密度）
- 抖音小店处罚分多少？个人抖音小店怎么开通？
- 账户冻结后信用卡能正常使用吗
- 文明6丢失msvcp140.dll文件怎么找回来
- 大运主会场田园新景呈现，数十公里农作物绿廊夹道迎宾
- 巴适！活力四川26米手绘长卷来了
- 中国女足1-0险胜海地，足坛大咖范志毅的点评一针见血：
- 去哪儿网订的酒店不给取消订单（去哪儿网酒店团购）
- 毛尖茶毫
- 罗体：佛罗伦萨将与拜仁竞争格拉巴拉 与那不勒斯竞争苏塔洛
- 海南昌江：科技创新聚“核力” 清洁能源显“动力”
- 加开列车！合肥地铁1号线滨湖会展中心站往张洼方向今晚延时运营
- 苏亚雷斯最快明年能跟梅西当队友！拉莫斯则可能跟梅西当对手！
- 2023海南自贸港咖啡文化节开幕 市民游客尽享咖啡“盛宴”
- 记者：米兰与穆萨就为期5年的合同达成协议
- 独家专访点燃成都大运会主火炬的火炬手—— 吴艳妮：每位年轻人都是自己故事里的英雄
- 全州首座！弥勒这个民生工程竣工
- 开学第一天美篇幼儿园 开学第一天美篇
- 国有企业营业总收入同比增长4.9%
- 农业银行天津天开高教科创园支行开业 打造农行服务科创金融优质品牌
- 因降雨，河南多个高速路段禁止所有车辆上站
- 高能环境：7月28日融券卖出8.89万股，融资融券余额4.36亿元
- 文化寻根·约会当代诗路山水 | 浙东唐诗之路·天台山：一脉大台山与水半部中国全诗
- 意外伤害费用补偿医疗保险是什么意思？有必要买吗？
- 手机卖不动的最坏日子过去了 联发科：不会更差
- 四川一公安局发布欠款说明：资金因施工进度等被财政收回，还欠企业41万
- 国网新疆物资公司做好迎峰度夏应急物资保障
- 今天金价多少钱一克(2023年7月28日）